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Die GARP 2016-FRR-Prüfung ist eine wesentliche Zertifizierung für Risikoprofis, die in der Finanzbranche tätig sind. Es bietet ein umfassendes Verständnis für das Risikomanagement und die Regulierung von Finanzrisiken, was in der schnelllebigen Finanzlandschaft von heute von entscheidender Bedeutung ist.
Die Global Association of Risk Professionals (GARP) ist eine gemeinnützige Organisation, die 1996 gegründet wurde, um ein solides Risikomanagementpraktiken in der Finanzbranche zu fördern. Eine der Möglichkeiten, wie Garp seine Mission ermöglicht, besteht darin, Finanzfachleuten Zertifizierungsprogramme anzubieten, die ihr Fachwissen im Risikomanagement nachweisen möchten. Die FRR -Serie für Finanzrisiko und Regulierung (FRR) ist ein solches Programm, das Themen wie das Finanzrisikomanagement, die Regulierung und die Konformität abdeckt.
28. Frage
A risk manager is analyzing a call option on the GBP with a vega of 0.02. When the perceived future volatility
increases by 1%, the call option
Antwort: C
29. Frage
A risk associate responsible for the operational risk function wants to evaluate the upward reporting governance structure and to assess its critical features. Which one of the four attributes does not represent a critical feature of the upward reporting governance structure?
Antwort: A
Begründung:
When evaluating the upward reporting governance structure in the context of operational risk, critical features include independence, importance, and relevance. Security is not typically considered a critical feature of the upward reporting governance structure. The focus is on ensuring that the governance structure is independent, important, and relevant to the organization's operational risk management.
References:Upward reporting governance structure guidelines.
30. Frage
Which one of the following changes would typically increase the price of a fixed income instrument, such as a bond?
Antwort: C
Begründung:
A decrease in inflation rates typically leads to an increase in the price of fixed income instruments like bonds.
Lower inflation increases the real value of the fixed payments received from bonds, making them more attractive to investors and driving up their prices.
31. Frage
Alpha Bank determined that Delta Industrial Machinery Corporation has 2% change of default on a one-year no-payment of USD $1 million, including interest and principal repayment. The bank charges 3% interest rate spread to firms in the machinery industry, and the risk-free interest rate is 6%. Alpha Bank receives both interest and principal payments once at the end the year. Delta can only default at the end of the year. If Delta defaults, the bank expects to lose 50% of its promised payment. Six months after Alpha Bank provides USD
$1 million loan to the Delta Industrial Machinery Corporation, a new competitor enters the machinery industry, causing Delta to adjust its prices and mark down the value of its inventory. Hence, the probability of defaultincreases from 2% to 10% and the loss given default increases from 50% to 75%. If Alpha Bank can reprice the loan, what should the new rate be?
Antwort: B
Begründung:
* Initial Data:
* Principal: $1,000,000
* Initial Probability of Default (PD): 2%
* Initial Loss Given Default (LGD): 50%
* Risk-Free Rate: 6%
* Interest Rate Spread: 3%
* New Data:
* New PD: 10%
* New LGD: 75%
* Expected Loss Calculation:
* Initial Expected Loss:2%×50%=1%2%×50%=1%
* New Expected Loss:10%×75%=7.5%10%×75%=7.5%
* Interest Rate Adjustment:
* The initial interest rate was:6%+3%=9%6%+3%=9%
* To compensate for the increased expected loss, the new interest rate needs to reflect the higher risk.
* New Interest Rate = Risk-Free Rate + Spread + Compensation for Additional Risk
* New Spread:7.5%#1%=6.5%7.5%#1%=6.5%
* New Interest Rate =6%+6.5%=12.5%6%+6.5%=12.5%
* New Total Rate:12.5%+3%(#############)=15.5%12.5%+3%(initialspread)=15.5% Thus, considering the new conditions, the bank must adjust the interest rate to 20.5% to cover the increased risk.
32. Frage
In its VaR calculations, JPMorgan Chase uses an expected tail-loss methodology which approximates losses at
the 99% confidence level. This methodology consists of two subsequent steps to estimate the VaR. Which of
the following explains this two-step methodology?
Antwort: C
33. Frage
......
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